İş barədə məlumat

Satış və marja nəzarəti: aviabilet/tur/viza/korporativ satışlar üzrə dövriyyə, servis haqqı, komissiya/mark-up, endirim və kampaniyaların marjaya təsirinin analizi.
Pass-through və avanslar: müştəri adından təchizatçıya ötürülən məbləğlərin (pass-through) ayrıca izlənməsi; depozit/avansların hansı rezervasiyaya aid olduğunun nəzarəti.
Təchizatçılarla hesablaşmalar: avia/otel/DMC/wholesaler üzrə kreditor borcların aging-i, ödəniş qrafiki, statement–uçot üzləşdirməsi; fərqlərin (fare, komissiya, cərimə, servis haqqı və s.) bağlanması.
Subagent & korporativ debitor: limit/avans nəzarəti, gecikmələrin səbəb analizi, borc yaşlandırması (0–7 / 8–15 / 16–30 / 31+ gün) və həftəlik risk icmalı.
Refund / void / exchange: geri qaytarmaların və dəyişikliklərin maliyyə təsiri; cərimə/penalty və servis haqqı ayrımı; açıq refund-ların bağlanma planı.
Bank, valyuta, cash-flow: gündəlik bank qalıqları, valyuta məzənnələri, kurs fərqləri; həftəlik 13-həftəlik cash-flow proqnozu və prioritet ödəniş siyahısı.
Hesabatlılıq: aylıq P/L və plan–fakt sapma analizi, rəhbərlik üçün hesabatlar hazırlamaq
Təchizatçılar üzrə kreditor borcların yaşlandırılması (aging) və ödəniş təqviminin hazırlanması (günlük/haftəlik).
Təchizatçılarla statement–uçot–bank üzləşdirməsi aparmaq; fərqləri (fare/tax, komissiya, servis haqqı, cərimə, dəyişiklik rüsumu və s.) aşkar edib bağlamaq.
Ödənişdən əvvəl nəzarət (3 mərhələli): müqavilə/şərt → faktura/statement → bank çıxarışı (təkrar ödəniş və sənədsiz ödəniş riskinin sıfırlanması).
Təchizatçı avansları/depozitləri üzrə uçot: hansı rezervasiya/voucher ilə bağlıdır, nə vaxt bağlanmalıdır, riskli avansların siyahısı.
Müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq prepayment, cancellation deadline, no-show və digər cərimələrin maliyyə təsirini izləmək və riskləri öncədən bildirmək.
Kritiki təchizatçılar üzrə gecikmə riskini izləmək (bloklama/rezervasiya dayandırılması riski) və vaxtında eskalasiya etmək.
Həftənin ilk iş günü kreditor ödəniş planı + risk icmalı hazırlayıb Maliyyə Müdiri və rəhbərliyə təqdim etmək.